酒店领料管理程序

【目
的】Purpose

为使酒店的仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。（筹备期间暂用程序）

【标准流程】Standard Procedure

1、常规领料制度：

1.1仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。

1.2 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。

1.3 仓管员核实领料申请单：

1.3.1领料单据填写是否完整；

1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式；

1.3.2.1 各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。

1.4、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明：

1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单；

1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。

1.5 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。

1.6 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。

1.7 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。

1.8 仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。

1.9本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。

1.10 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。

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