坤晨公司仓库管理流程及操作实施细则

坤晨公司仓库管理规定

为规范仓库管理及工作流程，保证生产经营活动正常运行及仓库物资的安全完整，确保物资的帐、卡、物一致性，特制订仓库工作流程、工作细则及相关规定：

一、仓库管理分为仓库物资出入库、单据处理、仓库账务处理、仓库现场管理及仓库管理工作相关。

二、适用范围：本公司所有仓库。

三、仓库职能：公司物资收、发、保管工作；为财务核算提供准确的原始数据；

四、仓库作用：有效的控制成本及公司生产经营活动的后勤保障服务工作；

（一）物资出入库流程规定

1、物品入库：所有采购或外加工物品必须到仓库办理入库手续，仓库员根据实际验收物品名称规格、数量、用途开具入库单，同时请技术人员验收物品质量签字确认。

1.1.原材料入库：仓管员根据提货单进行实物验收并开具入库单，单件货物要过磅并将规格、实数用标贴挂在实物上，技术人员检验本批货物质量；

1.2.辅材及备品备件入库：根据发票或送货单进行实物验收，每件物品贴上物品名称、规格、用途归类摆放便于查找。技术人员或设备管理员检验物品质量。

1.3.外协加工或外购物品入库：根据外协申购单进行实物验收，每件物品贴上物品名称、规格、用途、时间标贴归类摆放便于查找。技术人员或设备管理员检验物品质量。

1.4.半成品入库：根据班组任务单验收当班产量，按定单号分别开具入库单，生产人和验收人、质检人同时签字确认方可入库、核算工资；

1.4.1拉丝产品每件挂牌注明产品规格、重量、订单号、生产人、日期、验收人；

1.4.2.调直产品过磅、验支数，每批次产品挂牌注明产品名称、规格、重量、订单号、生产人、日期、验收人；根据规格分类集中摆放；

1.4.3.仓储笼附件过磅验收，按附件名称挂牌注明名称、重量、任务单号、生产人、生产日期、验收人；

1.4.4.槽铁：50套内验收支数、50套以上过磅验收，按每批订单号挂牌注明长度、支数、订单号、生产人、日期、验收人；

1.4.5.弹簧：以过磅验收，挂牌注明订单号、重量、仓储笼规格、数量、生产人、日期、验收人；

1.4.6.方管下料后以支数验收，挂牌注明订单号、方管规格长度、支数、生产人、日期、验收人；

1.5.产成品入库：根据班组任务单验收当班产量，按定单号分别开具入库单；生产人和验收人、质检人同时签字确认方可入库、核算工资；

1.4.7.拉丝成品每件挂牌注明产品规格、重量、订单号、生产人、日期、验收人；

1.4.8.调直产品过磅、验支数，每批次产品挂牌注明产品名称、规格、重量、订单号、生产人、日期、验收人；根据规格分类集中摆放；

1.4.9.仓储笼黑件以订单规格、数量各零件配套数验收，挂牌注明订单号、规格型号、

1.4.10.方管网片、软边网片按订单规格、数量验收，挂牌注明订单号、规格、数量、生产人、日期、验收人；

1.5.不合格品处理：经验收，因规格、数量、质量等不合格，物品放在待处理处，及时向其部门反映，待处理后或更换合格后方可办理入库手续。

2、物品出库：仓库所有物品出库必须办理出库手续，凭各部门签发的领料单或提货单或生产任务单发货，同时根据实际发出物品名称规格、数量等开具出库单；

2.1.原材料领用：仓管员根据班组生产任务单上注明的订单号、材料名称、规格、数量发放原材料，按实际发放量开具出库单，多发数量待订单量生产完后与本道工序成品入库时一并办理退库手续；

2.2.半成品领用：仓管员根据班组生产任务单上注明的订单号、材料名称、规格、数量发放半成品，按实际发放量开具出库单；

2.3.辅材及备品备件出库：根据生技部因生产或维修需要开具的领料单上注明的材料名称、规格、数量、用途发放辅料或备品备件；按实际发放量开具出库单；

2.4..成品发货：根据营销部开出的提货单上注明的货物名称、规格、数量发货，按实际数量填写在提货单上，提货人和仓库发货人签字确认，按提货单的车号装车。

3、外协加工或维修物品出入库流程规定：物品须外加工或外出修理的，经办人凭申请外出修理单到仓库开具维修出库单，方可出门维修；仓库登记外加工或外出修理台帐，维修回来经办人应到仓库验收并销帐；

4、镀锌产品出入库流程规定：镀锌产品黑件完工后，按订单好或生产任务单上注明的产品名称、规格、数量验收并通知镀锌厂提货外加工，发货后开具发货清单；送回的镀锌产品按发货清单上填写的产品名称、规格、数量验收入库并通知生技部检验和组装。组装完验收入库通知营销部发货。

（二）单据处理规定：

1单据填写要求：

1.1.
入库单填写：

1.1.1.原材料、辅材、备品备件、外协加工品入库单填写按物品名称、规格、实收数量、价格、金额填写，采购经办人、仓管员、质检员签字生效，一联留存、一联交仓库负责人记帐、一联交采购人作为报销凭证；

1.1.2.半成品、产成品入库单按任务单注明的订单号、班组、产品名称、规格、数量填写，班组长、仓管员和检验员签字生效；一联留存、一联交仓库负责人记帐，一联交班组长与任务单上交统计产量、计算工资凭证；（不同任务单、不同班组单独开具入库单）

1.2.
出库单填写要求：

1.2.1.原材料、半成品出库单填写按半班组生产任务单上注明的订单号、领用部门、名称、实际数量、用途填写，班组长、仓管员签字生效，一联留存、一联交仓库负责人记帐，一联交班组长随任务单、完成品入库单上交；

1.2.2.辅材、备品备件出库单按领料单上注明的物品名称、规格、实际发出数、用途填写；经办人和仓库人员签字生效，一联留存、一联交仓库负责人记帐，一联交经办人；

1.3.
领料单：仓库所有物品出库凭领料单发货，领料单上必须注明领用部门、物品名称、规格、数量、用途，手续要齐全，应有领用人、部门负责人、经办人签字；

1.4.
提货单：客户提货必须凭营销部门开具的提货单，仓库方能发货，提货单上必须注明部门、客户名称（订单号）、产品名称、规格、型号、重量或数量、提货车号，开单人签字。

（三）仓库账务处理规定：

1、所有出入库物品经查验完后立即开具出入库单，仓库记账联交仓库负责人记账；

2、收、发、存账务处理必须日清月结；

3、仓库物资必须账、卡、物相符，采取实物逢零逢低对账盘点或月底相关领导抽验盘点；

4、建立相关物资出入库台帐；

5、出具物资日报、周报、月报表。

（四）仓库现场管理：

1、对于仓库的日常管理，仓库人员应将物资归类摆放整齐有序，做到易找、易拿、易查、易放，还应注意防火、防锈、防霉等防范措施。

2、所有物品必须贴标、挂牌、建卡；

3、仓库场地卫生应保持整洁；

4、闲杂人员不得入内、逗留；却应工作需要处理完后立即离开。

（五）仓库管理工作相关规定

1、仓库工作人员应具备强烈的责任心，按照岗位要求履行好职责；

2、在日常清理中发现材料物资账实不符时，必须上报其直接上级及公司有关领导，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任，具体视情节给予经济处罚并通报全公司。
3、对于仓库出现的各种问题，如果其直接上级主管或领导没有及时发现和纠正错误，同样必须负有连带责任。具体视情节给予经济处罚并通报全公司。

4、所有材料物资进、出仓库时都必须同时有双方（如领料人，交货人、退料人、仓库保管员等）当事人的签字。
5、仓库工作人员异动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

6、仓库工作人员能够及时发现问题，查找原因，提出建议，不断完善仓库管理工作，充分发挥仓库应有的职能与作用。

（六）其他补充规定：

关于劳动保护用品的发放，应由公司办公室统一按员工各岗位的工作需要制定发放标准，编制发放花名册，并提交总经理批准后，由劳保仓库发放。领用一般常用的工具，如钳子、扳手等时，领料单上必须经本部门领导签批，方可发放；领用专用工具、贵重工具、劳保服装除部门领导签批外，还需上级主管部门领导审批后方可领发。
（七）、
附则
   本制度经公司总经理审批后即日生效执行。

南京坤晨公司财务部

                               二00九年三月

      







  94