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内蒙古盾安光伏科技有限公司
根据公司目前筹建期的实际情况，为了使仓库管理工作适应筹建期的需要，确保仓库物资的安全性和真实性以及入库领用的高效，使仓库管理工作进一步规范化，特制订本标准。
1.
范围
本办法包括且不限于仓库物资的分类、保管、核算等内容（危险品详见危险品管理规定）。
本标准适用于内蒙古盾安光伏科技有限公司青山工地。
2.
仓库物资分类：
2.1设备类物资（还原炉、氢压机、炉、空分、压力容器、还原炉、硅芯炉、水泵、天车、暖通设备、工矿产品、液压产品、电力设备、搬运设备、电器设备、仪表设备、检测设备、办公设备、网络设备电解设备等等大型设备）
2.2阀件及通用配件（键、油路过滤网等）；电线电缆、电缆附件、电缆桥架；标准件、密封件；电焊工材料（面罩、焊抢、氧气、乙炔气等）、五金工具（扳手、老虎钳等）。
2.3仪表（普通压力表、隔膜式压力表、不锈钢压力表、水表、温湿度表等）；各类热电偶、电阻；各类温度计、智能温度测量调节仪；各类流量计、液位计）；阀门。
2.4金属材料（板、管、型材、槽钢、角钢等）；管道配件（法兰管件、管托、金属软管、膨胀节、过滤器等）；负责低压电器原件（开关、插座等）；日用电器。
3.
管理职责
仓库暂时定编4名仓管员，财务部根据工作量大小指定专人负责一块上面的分类，每人专职管理一块，但在实际工作中，根据适时的工作量分工不分家，互相协助、共同完成物资的收发存工作。
3．1财务部是工地材料仓库的归口管理部门。
3．2采购部负责对工地物资的计划和联系；技术部负责对工地物资来料检验；财务部负责仓库的日常管理工作、帐务处理、收发存、人事安排。
3．3筹建期间仓库工作时间与工程部、技术部相同，白天正常工作时间全部到岗，有事请假须提前1天向财务部提。下班期间的临时领料由男仓管员负责。任何时间任何情况不得影响工程进度。
4.
仓库日常管理内容与要求
4.1来货前的准备工作：采购部在来货前，必须从发货厂家取得书面来货清单，确认无误后，第一时间与厂家确定到货时间和数量，并明确来货是入库存放还是到工地后直接交安装单位。以上信息落实清楚后，扫描来货清单发OA将以上信息发送到财务部联系人、仓库联系人、技术部联系人、工程部联系人（联系人均需由该部门负责人书面通知采购部，以便采购部明确OA发放对象）。如果是直接交安装单位的，还必须第一时间书面通知安装单位联系人。
4.2收货工作：相关人员按采购部规定时间到工地，对所来物资，首先填写物资报检单，报检单上技术部、采购部、仓库、送货单位四方签字确认，仓管员凭签字后的报检单办理物资收货，收货完毕后对送货方提供的送货单与报检单核对无误后签字确认，然后进行入库帐务的处理，入库单上准确填写日期、来货单位、备注（用途）、数量、单价、物资名称、物资编码。填写完毕后打印一式三联入库单，打印后需由仓管员和采购部人员签字方为有效。三联单一联交财务、一联交采购、一联仓库留底。
4.3保管工作：
4.3.1做好物资的防锈、防潮、防腐、防碎、防水、防震、防泄漏、防盗等工作。
4.3.2要做到勤查看，多核对，凡发现非正常情况，应及时报告有关部门给予鉴定和处理，经查明属保管工作原因造成的损失，按《工作质量考核管理标准》的相关规定处理。
4.3.3对有储存期限要求的物资，要有明显的标识记录，对超期限存贮物资应及时用书面形式上报财务部、追查责任人。
4.3.4仓库保管员应对储存的物资有连续6个月、9个月和12个月无动态变化的于每季末填写“呆滞物资明细表”上报财务部。
4.3.5除公司仓管员、财务人员，其他人员未经许可不得进入仓储区。
4.3.6鉴于物料品种繁多且仓管员对所到物资基本上是以前未接触过的，为便于管理，仓管员在入库时必须有高度责任心，对送货单、入库单及采购部之前发来的附表1所列物资，必须核对一致，有差异的物资，需征求采购部和技术部的意见，选择规范的名称进行编码及录入，四名仓管员的堆放位置必须显著区分，并按编码顺序摆放，入库的每一种物资上必须有相应的编码标签（不含露天摆放物资），严禁不按编码顺序摆放的现象出现。日常工作仓管员对各自管理的区域和种类要勤加检查，核对数量，保证帐实相符，做到摆放有序、查找方便。每个仓管员除了熟练操作用友做帐外，还需定期将物资进发存表导入EXCEL表，提高查找物料效率，实际领料人告诉较准确的汉字名称时，使用CTRL+F功能快速找到该物资的编码，并通过自己的有规律的顺序摆放快速地找到需要领用的物资。
4.4发出管理：领用单位到仓库领用任何物资均需向仓管员提交附表2“领料通知“，领料通知上需有采购部、监理单位、工程部、安装单位签字，其中安装单位除了签字还需加盖公章。仓管员收到手续齐备的领料通知后，填写出库单，出库单上准确填写日期、领料单位、备注（用途）、数量、物资名称、物资编码。填写完毕后打印一式五联出库单，打印后需由仓管员和领用人签字（财务联还需加盖领用单位章）方为有效。否则视为无效出库单，无效出库单不能作为仓库物资减少凭证，其损失由保管员负责。五联单一联交财务、一联交采购、一联交领料单位、一联交技术部、一联仓库留底。发料按“先进先出”原则办理。所有出库物资必须当库清点数量，出库后发生数量差异由领用人负责，同规格的物资计量单位必须一致，否则造成损失由保管员负责。
如果出现到现场直接发给安装单位，采购部需提前通知安装单位，物资直接运抵安装单位，收发的流程不变，因打印机的不便，该情况下，可直接凭公司自制的报检单、入库单、出库单手工填制，签字盖章程序不变，回仓库后再据此打印，入库单直接由机打单和手工单对应；出库单由机打单和手工单的复印件对应。
4.5发出退回管理：发生的领用材料在使用过程中由于质量原因需要退回仓库的物资，必须由领用单位书面编制附件3“质量问题确认书”，并有采购部、工程部、技术部签字认可后，确认书一式三份，采购部收到一份应尽快与供货厂家联系、财务部收到一份后应做为后续结算依据、仓库收到一份后按对照确认书上的物资用“红字”填开相同的出库单。出库单填制方法及签字同4.4条规定。仓库人员没有收到确认书，不得受理物资退库。否则造成的损失由仓库保管员负责赔偿。
4.6帐务处理：工作坚持日清月结，每天下班前需要将当天的所有入库和出库单据整理归类，有序保存，所有帐务需在用友系统里完成。每月底需结清全月票据，保证用友帐套资料准确、完整。
5．清仓盘点工作
5.1年度内安排一次全面清仓盘点工作，盘点以总帐为依据进行帐物核对，凡发生盘亏、盘盈情况的必须查明原因，分清责任，作出相应的处理。并填写附表4 “年度盘点表”，属保管责任造成的损失由保管人员赔偿，按平均价格在工资中扣除。
5.2财务部对仓库物资数量进行定期或不定期的抽查，确保仓库物资存在的真实性，抽查时发现材料物资短少，由仓库保管员照价赔偿，并按实际盘点数进行调帐，并处以每笔罚款5元。
5.3仓库人员变动工作必须提前2个月提出，并办理书面移交手续，由财务部监督移交工怍，以分清责任界线。接管人员按移交的文件进行逐项核对，相符后必须在移交文件上签名。
6．奖惩规定
6.1上报给财务部的入库单和出库单要按仓库进销存报表上的材料名称的顺序排列上报财务部，以便财务部进行核对。凡因填写不规范，对填写人处以每处5元的罚款。对报表有误的对保管员处以每笔5元的罚款。对签字不全的，内部未签字的每处罚款10元并需补签，供货方及领用方未签字的每处罚款50元并需被签，不能补签的，按工作质量事故考核。
6.2检查发现物资摆放未分类每次罚款10元，未按顺序编码摆放每次罚款20元，每出现一次物资到现场人不到现场的，也未提前请假的，每次罚款核50元，造成损失的，按工作质量事故考核。
6.3仓管员必须对自己管理物资高度负责，同时也要熟悉其它类别的物资，工作以不影响工程进度为前提，施工领料过程中，仓库有料找不到，属于自己管辖范围，每次罚款 元；如管理人不在，代为领料办理中，仓库有料找不到，每次罚款50元（属于管理人不按编码及分类摆放的，免责，对不在场管理人罚款 元）。此类罚款采购部、技术部、工程部及施工方均可提出。
6.4仓管员全月单据规范，签字齐全的，当月奖励 元；全月自己管理物料能及时收料无投诉的，当月奖励 元；全月自己管理物料能及时发出无投诉的，当月奖励 元；当月在检查中编码规范，顺序摆放的，检查中每次均能立即找到物料的，当月奖励 元。
5. 检查与考核
5.1本标准由财务部会同采购部、技术部、工程部组织各部门实施。
5.2本标准的实施，由财务部检查与考核。
附表
待编制
本标准由财务部归口并解释。
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