第十五章 公司财务预算管理表格 ....................... 126
一、预算申请表........................................ 126
二、预算核算办法表.................................... 126
三、预算表............................................ 127
四、预算控制表........................................ 128
五、预算统计表........................................ 128
六、资金来源运用比较表................................ 129
七、资金来源运用预算表................................ 130
八、资金调度计划表.................................... 131
九、物料预算计划表.................................... 132
十、管理费用预算表.................................... 132
十一、制造成本预算表.................................. 134
十二、 销售预算表...................................... 135
十三、损益预算检核表.................................. 135
十四、收支预计表...................................... 136
十五、支出预计明细汇总表.............................. 136
十六、收入及支出金额预计表............................ 137
十七、一般管理费预算差分析表.......................... 138
十八、现金收支预算表.................................. 139
十九、资本支出预计表.................................. 139
二十、 企业年度费用预算分析表.......................... 140
第十六章 公司资金管理表格 ........................... 141
一、现金收支日报表.................................... 141
二、现金收支月报表.................................... 141
三、现金存款日报表.................................... 142
四、现金盘点报告表.................................... 143
五、现金银行存款结存表................................ 144
六、银行存款收支日报表................................ 144
七、银行存款调节表.................................... 145
八、银行借款登记卡.................................... 145
九、银行短期借款明细表................................ 146
十、零用金报销清单.................................... 146
十一、零用金管理表.................................... 147
十二、外币资金情况表.................................. 147
十三、收支日报表...................................... 148
十四、付款登记表...................................... 149
十五、资金运用月报表.................................. 149
十六、资金调度月报表.................................. 151
十七、资金调度控制表.................................. 152
十八、资金差异报告表.................................. 152
十九、各金融机构存款贷款条件卡........................ 153
二十、出纳管理日报表.................................. 153
二十一、出纳日报表.................................... 154
第十七章 公司固定资产管理表格 ....................... 155
一、财产保管卡........................................ 155
二、财产保管簿........................................ 155
三、房屋登记卡........................................ 156
四、固定资产登记卡.................................... 158
五、固定资产购置申请单................................ 159
六、固定资产申购计划单................................ 159
七、固定资产增加单.................................... 160
八、固定资产扩充（报废）计划表........................ 160
九、固定资产停（启）用、封存通知表.................... 161
十、固定资产增减表.................................... 162
十一、固定资产减损单.................................. 163
十二、固定资产出售比价单.............................. 163
十三、闲置固定资产明细表.............................. 164
十四、固定资产报废报损审批表.......................... 164
十五、固定资产移转单.................................. 165
十六、固定资产盘存表.................................. 166
第十八章 公司收款与付款管理表格 ..................... 167
一、借款单............................................ 167
二、请款单............................................ 168
三、内部往来通知单.................................... 168
四、催款通知单........................................ 169
五、收款凭证.......................................... 169
六、收货款自动报告表.................................. 170
七、收款差异调节表.................................... 170
八、收款状况报表...................................... 171
九、预收预付账款明细表................................ 171
十、收款通知书........................................ 172
十一、收款通知单...................................... 172
十二、应收账款明细分类表.............................. 173
十三、应收账款(票据)日报表............................ 173
十四、应收账款控制表.................................. 174
十五、应收账款分析表.................................. 174
十六、应收账款账龄分析表.............................. 175
十七、应收账款异动表.................................. 175
十八、应收票据分析表.................................. 176
十九、转账传票........................................ 176
二十、接收支票登记单.................................. 177
二十一、付账申请单.................................... 177
二十二、对账单........................................ 178
二十三、应付凭单...................................... 178
二十四、付款证明单.................................... 179
二十五、现金支出传票.................................. 179
二十六、付款登记表.................................... 180
二十七、呆账核销汇总表................................ 180
二十八、问题账款报告书................................ 181
第十九章 公司成本与费用管理表格 ..................... 182
一、标准成本资料卡.................................... 182
二、产品成本记录表.................................... 183
三、产品成本控制表.................................... 183
四、产品成本比较表.................................... 185
五、产 品质量成本计算表................................ 185
六、分步成本表........................................ 186
七、制造成本核算表.................................... 187
八、产品(别) 生产成本计算表............................ 188
九、基准单位成本分摊计算表............................ 188
十、分批成本表........................................ 189
十一、成本差异汇总表.................................. 190
十二、月份各批号成本分析比较表........................ 191
十三、成本费用控制表.................................. 191
十四、管理费用登记簿.................................. 192
十五、管理费用设定表.................................. 193
十六、销管费用分析表.................................. 194
十七、各项销售费用分配表.............................. 195
十八、制造费用分摊表.................................. 196
十九、推销费用设定表.................................. 197
二十、月份工资、生产费用分摊表........................ 198
二十一、材料耗用分摊基准表............................ 199
二十二、产品生产费用分摊表............................ 199
第二十章 公司查账与审计管理表格 ..................... 200
一、盘点卡............................................ 200
二、存货盘点单........................................ 201
三、盘存表............................................ 202
四、实物盘点记录表.................................... 202
五、有价证券盘点报告表................................ 203
六、外协加工料品盘点表................................ 204
七、现金盘点报告表.................................... 205
八、结存调整表........................................ 206
九、盘存卡............................................ 206
十、实存账存对比表.................................... 207
十一、实地对账单...................................... 207
十二、盘点盈亏报告表.................................. 208
十三、盘点统计表...................................... 209
十四、盘存单.......................................... 209
十五、存货盘点与账面调节表............................ 210
十六、审计表.......................................... 210
十七、审计工作计划表.................................. 211
十八、审计报告表...................................... 211
十九、审计实施计划表.................................. 211
二十、审计查账记录单.................................. 212
二十一、审计通知单.................................... 212
二十二、稽核报告表.................................... 213
二十三、稽核工作计划表................................ 213
第二十一章 公司利润与税务管理表格 ................... 214
一、利润中心费用分摊表................................ 214
二、利润中心资产负债表................................ 214
三、利润中心损益表.................................... 215
四、比较损益表（营销业用）............................ 216
五、比较损益表（制造业用）............................ 218
六、损益平衡计算表.................................... 219
七、利润中心资金预计表................................ 220
八、利润中心产销能力比较表............................ 221
九、各利润中心周转资金分析表.......................... 222
十、利润中心奖金分配表................................ 223
十一、利润中心财务状况比较表.......................... 224
十二、利润中心往来支出费用记录表...................... 224
十三、利润中心资金支出计划表.......................... 225
十四、税款缴纳记录表.................................. 225
十五、未冲退营业印花税一览表.......................... 226
十六、原料冲退税分析表................................ 226
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