物控的工作目标与内容，物控管理制度，物控人员工作守则

　　物控管理目标与内容
　　[编号：TW-004-01]

　　一、物控、采购管理目标（如下表）　　

目标	内容
正确计划用料	1、配合营业目标 2、增加资金预算灵活度 3、减少呆滞料的产生	4、加强用料控制 5、便于存量管理
适当存量管理	1、强化重点管理效果 2、提高存货周转率 3、适时、适量的供料	4、适量的库存 5、提高库位使用率
强化采购管理	1、适质、适量 2、适价、适时	3、充分掌握市场行情 4、和供料厂保持良好关系
发挥盘点功效	1、消除料账差异	2、确保材料量
确保产品质量	1、强化验收管理	2、增加材料的使用性
发挥储运功能	1、确保材质 2、安全维护仓库	3、合理的储存成本 4、正确的收发作业
更低成本	1、采购或自制的合理性 2、以旧换新物尽其用 3、积极开发替代品 4、余料再使用	5、防止滞料发生 6、降低采购、储存成本 7、提高人员工作效率
合理处理滞废料	1、资金灵活 2、避免无谓损失	3、增加储位的有效空间
降低配送成本	1、工程用料合理配送降低运输成本	2、有利车辆合理调度
加强物料管理	1、防止物料流失 2、计量、审核在线物料消耗定额	3、强化物料施工现场管理

　　二、物控与采购管理工作内容（如下表）　　

人员	工作内容
物控	1、请购方式与存量基准的设定 2、生产用料的统计及预估 3、生产用料的请购与余料转用	4、进料异常与生产管理、采购协调处理 5、物料合理配送 6、监督在线物料计量、消耗、现场管理等
采购	1、建立供应商与价格记录 2、采购方式的设定及市场行情调查 3、询价、比价、议价、订购作业 4、交料进度控制与逾交督促	5、进料质量、数量异常处理 6、内外销差价、退税资料提供 7、付款整理、审查
外协	1、外协厂商开发与签约 2、建立外协厂商与工缴记录 3、外协产量、交货期、尾期控制	4、外协用料出厂管理 5、外协品的质量异常处理 6、外协用料与工缴结算
材料	1、进厂材料、外协品点收及不合格品退回 2、材料发放批号管理，余料提报 3、材料保管及账务处理	4、库位规划、整理与安全维护 5、滞料及有价值废品的库存提报 6、库存盘点与账物核对 7、提供有关库存动态资料
成品	1、成品缴库的点收核对 2、成品出库交运处理 3、成品保管及账务处理 4、成品库位规划、整理与安全维护	5、库存盘点与账物核对 6、滞存品库存提报 7、提供有半成品库存资料

　　采购作业程序与实施细则
　　[编号：TW-004-02]

　　一、采购作业程序
　　采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，在报价后，整理报价资料，拟定议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如下：

　　采购作业程序及要点表　　

程序	要点
接件分发	1、请购单各栏填写是否清楚 2、按分配原则分派请购案件 3、急件优先分派办理 4、无法在需用日期办妥者利用“交货期联络单---通知请购部门” 5．撤销请购单应先送办理
询价	1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2、充分了解请购材料的用品、规格 3、急件或需用日期接近者应优先办理 4、向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法 5、同规格产品有几家供应商均应询价 6、有否其他较有利的代用品或对抗品 7、应对同规格，不同厂牌做比较 8、是否有必要办理售后服务及保修年限 9、新厂商产品，是否需经检验试用
比价 　　议价	1、厂商的供应能力是够能按期交货、质量确认 2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3、其他经销商价格是否较低 4、经成本分析后，设定议价目标 5、是否必要向厂商索取型录比较 6、价格上涨下跌有何因素 7、是否必要开发其他厂商或转外购 8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标
呈核	1、请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2、买卖惯例需超交者应注明 3、现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4、按核决权限呈核
订购	1、需预订定金，内外销价需办退税或规定多少金额以上或有附带条件等应制订买卖合同 2、再向厂商确认价格、交货期、质量条件 3、分批交货者在请购单上盖分批交货单 4、订购单（采用联络函或传真机）寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门
催交	1、约交日期前应再确认交货期 2、无法在约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办 3、以逾约交货日期尚未到货应加紧催交
程序	要点
整理付款	1、发票抬头及内容是否相符 2、发票金额与请购单价格是否相等 3、是否有预付款或暂借款应处理 4、是否需要扣款 5、需要办退税的请购单转告退税部门 6、以内销采购供外销用材料，应先收齐退税同意书方可办理付款
收件、分发、 　　核对	1、收件 2、按分配原则指派经办人 3、核对品名	4、核对规格 5、核对数量 6、核对需要日期
询价	1、选择询价对象及地区 2、询价 3．整理报价资料 4、确认请讲内容 5、寻找对抗品	6、选择开发对象 7、询价索样 8、整理对抗品资料及样品送样 9、整理检验结果

　　

程序	要点
装运	1、督促预定装船期 2、申请“工业用”证明 3、申请分期缴税 4、申请预报火险及动产抵押 5、督促装运文件 6、确认船期	7、整理装运文件 8、申请管理品放行证 9、联络及安排卸货 10、确认船代理 11、确认公证处（所） 12、联络交货期异常修改
报关 　　提货	1、银行背书 2、办理担保提货 3、整理文件报关	4、缴税提货 5、收料
索赔	1、核对材料检验报告 2、填写索赔记录单 3、向保险公司、船公司索赔	4、向材料厂商索赔 5、办理退货换掉作业
跟催	1、督促收料单 2、控制长期合同的交货 3、控制外购资金	4、整理采购案件 5、计算卸货延制费及奖金 6、办理退汇

　　二、采购作业实施细
　　（一）请购
　　第一条请购部门的划分
　　各项材料的请购部门如下：
　　1、常备材料：工程部。
　　2、预备材料：物控部（采购部门）。
　　3、非常备材料：
　　（1）订货生产用料：工程部。
　　（2）其他用料：使用部门或物控部。

　　第二条请购单位的开立、递送
　　1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依职能部编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
　　2、需用品日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
　　3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采财章”，以急件卷宗递送。
　　4、材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。
　　5、庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。