物资申购时间规定，物资的请购、库存与领用管理流程

　　一、目的：为规范、统一集团各部门物资申领时间和申购时间，使采购部门统一规划、统一采买，降低采购成本。

　　二、范围：集团公司范围内申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

　　三、各类物资申购的时间规定

　　1．备库物料用品申购时间，节假日顺延1天
　　

保管申购	物品分类	采购供货期
5号、20号	保洁用品、办公用品	3天
10号、25号	维修用品	7天
15号前	印刷品	5天
20号前	劳保工装类	3天
10、25号	化学试剂、对照品	10天

　　2．以旧换新非备库物资、新增非备库物资申购时间
　　

保管申购	物品分类	采购供货期
15、30号	以旧换新非备库物资（固定资产、低值易耗品、物料用品）	固定资产5天 　　其余3天 　　大型设备另行商定
15、30号	新增非备库物资（固定资产、低值易耗品、物料用品）

　　四、管理流程：

　　1．备库物料用品申领程序

　　1)使用部门填写库存物料申领单（附件1），由经办人、部门负责人签字，权限人员审批后交仓库保管。（附件：物料用品备库清单、以旧换新物资清单）

　　2)仓库保管审核申领单权限，按照申领单开具出库单由领用人签字并办理出库。

　　3)对于存货不足的，仓库保管沟通使用部门，对于必须的加急申购，物料到货后通知使用部门领货。

　　2.备库物料用品申购程序

　　1)财务部配合保管制定备库物料用品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。

　　2)保管按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报物料经理审核。

　　3）材料会计复核。

　　4）财务总监审批后传采购采买。

　　3．以旧换新非备库物资申领、申购程序

　　1）每月15、30号前，使用部门填写非库存物料申领单（附件3），注明存货名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明：以旧换新，由经办人、部门负责人（对于单件物资价值超出200元的，需要工程部负责人签字，对于单件价值1000元以上的部门负责人需要写申请报告，注明购买新物资的可行性分析及旧物资的处理方案）签字、权限人员（分管副总，总价超出200元报总经理）审批后交仓库保管。

　　2）仓库保管审核申领单权限无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的在申领单上签字，保管在规定的申购时间将申领单交采购部门采买。

　　3）采购部门在供货期内将物资采购到位。

　　4）保管开具入库单，次日将入库单附申领单（申请报告）报财务备档。

　　4．新增物资申购

　　1）每月15、30号前，使用部门对于确实因人员变动或工作内容更改等原因，造成的需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），填写非库存物料申领单（附件3），注明存货名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明：新增物资，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交仓库保管。（申请报告最终附入库单到财务备案）

　　2）仓库保管审核申领单权限无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的在申领单上签字，保管在规定的申购时间将申领单交采购部门采买。

　　3）采购部门在供货期内将物资采购到位。

　　4）保管开具入库单，次日将入库单附申领单、申请报告报财务备档。

　　5．物资加急要求

　　1）各使用部门需要加急申购物品时，按照上述程序要求填写非库存物料申领单（附件3），在申领单的备注栏增加注明加急原因，加急单据必须由分管副总和总经理审批。对于因个人原因造成非正常加急的，需要按照公司责任追究制度，提交责任处理报告，相应的加急费用由责任人承担。